政策主題:中國十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃下的行業(yè)發(fā)展機遇。從2009年1月25日到2009年2月25日,國務(wù)院常務(wù)委員會陸續(xù)審議并原則上通過十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃。目前看,這些規(guī)劃對一些行業(yè)產(chǎn)生了錦上添花的作用。投資者可重點關(guān)注汽車行業(yè)和裝備制造行業(yè)的發(fā)展機遇。
資源品主題:通縮緩解背景下顯現(xiàn)投資機會。美國政府開動印鈔機來化解金融危機,此舉宣告美國打開了通脹的“潘多拉魔盒”。在第二季度,資源品及通脹收益相關(guān)行業(yè)有望受益。關(guān)注有色金屬行業(yè)、煤炭行業(yè)以及地產(chǎn)行業(yè)的階段性投資機會。
增長主題:永恒的業(yè)績主題。業(yè)績增長是股市永恒的主題,2009年二季度也不例外。我們以業(yè)績增長為出發(fā)點,建議關(guān)注醫(yī)藥行業(yè)、農(nóng)業(yè)化工(化肥、農(nóng)藥)的投資機會;以及金融股補漲的機會。(廣發(fā)華福 黃同禾)